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中交投资将于11月2支付“20交投Y3”利息

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观点网讯:10月26日消息,中交投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)将于11月2日付息。

据观点新媒体获悉,中交投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二),将于2022年11月2日开始支付自2021年11月2日至2022年11月1日期间的利息。

上述债券简称“20交投Y3”,发行总额为10亿元,本期债券以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度(即每个重定价周期)末附发行人续期选择权,本期债券票面利率(计息年利率)为4.37%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为43.70元(含税)。

按此计算,本期债券应付利息为4370万元。

债权登记日为2022年11月1日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年11月2日。

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